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股票基础知识

「止损」基本面判断错误应该如何进行止损

由于信息不完全和基本面的变化,投资者在判断基本面时往往会犯错误,导致投资者被锁定。在实践中,一旦发现实际基本水平与预测之间存在重大偏差,就有必要平仓止损。首先,我们必须从意识形态的角度认识到,如果投资者预测的基本面没有出现,甚至出现相反的情况,这意味着预测是错误的。股指将与投资者的头寸反向运行,损失将迅速扩大,因此必须迅速止损,否则将遭受重大损失。

在实践中,我们将收集尽可能多的基本信息来判断股票指数是上涨还是下跌。如果判断股指将上涨,它将买入更多的订单;如果判断股指将下跌,它将卖出空订单。因为我们收集的基本信息通常是不完整的,其中一些是有偏见的,这导致了判断的基本信息和实际的基本信息之间的显著差异。根据基本面判断的股指趋势也会与实际趋势有很大的不同,有时预测的趋势会与实际趋势完全相反,导致入库错误和损失。随着时间的推移,基本面情况逐渐变得清晰,或者我们对基本面的理解逐渐加深,这证明预测的基本面与实际基本面不一致,当股指运行相反时,我们应该及时平仓止损。此时,无论损失有多大,都必须果断地停止现有头寸,否则损失将继续增加,直到出现严重损失。

其次,进行反向操作。由于在基础层面存在与持仓方向相反的运行趋势,因此也可以建立对方仓单锁定头寸,或单方面持有对方仓单,以避免损失,同时获得利润并弥补现有损失。根据分析,我们得到了当基本判断错误时的止损操作规则。发现预测基波与实际基波之间存在反向且较大的差异,因此我们可以立即关闭该位置并停止损失,或者反向操作锁定该位置以防止损失扩散和扩大。

在实践中,当投资者根据基本面信息对股指的运行方向做出正确判断时,他们就会开仓,股指会按照投资者的预期走向运行,投资者的收益会不断增加。但当基本面逆转时,股指也会逆转。在这种情况下,提早进场的投资者面临获利平仓的问题,而较晚进场的投资者面临止损平仓的问题。如果你坚持原来的判断,继续持仓,将会造成巨大的损失。

经济、政策、供给和需求的基本面周期性地运行,当它们按照某种趋势运行到某个阶段时,它们会转向相反的方向运行。显示在股指上,当股指在一定时期内按照基本面驱动的一定趋势运行时,由于基本面反转运行,股指会有拐点或提前进入反向运行周期。基本面的拐点在大多数情况下是自我运动的必然结果,但它往往以意外事件的形式表现出来,给人一种偶然性的感觉。一个事件似乎改变了股指的运行方向,这实际上是不可避免的。

根据分析,得出的结论是,止损操作规则:在基本水平出现重大反转时显示反转迹象。有些头寸应该平仓;基本的逆转最初是显而易见的。大多数头寸应该平仓;基本面逆转是完全清楚的,所有头寸都应该平仓。

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