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「均线指标」18曰均线卖出与回抽18曰均线卖出如何进行风险控管?

风险控管进阶修炼

我们在“稳健获利投资法之资金配置及风险控管”中曾经初步探讨过风险控管的问题。稳健获利投资法风险控管简单说就是“18日均线卖出条件成立”后的执行力问题。“18日均线买入条件成立后的买入—18日均线加码—18日均线卖出条件成立后的卖出”流程同时也是稳健获利投资法技术面流程,流程中每个环节是否严格地按纪律执行,关乎最终的投资绩效,因此从这个角度上说,稳健获利投资法的风险控管是技术面流程的执行力问题。

“稳健获利投资法”基本面策略强调“围绕行业景气状况及公司未来盈利预期,并结合二级市场股价是否充分反映其基本面变化等因素选择个股”,脱离这个思路,投资收益的水平有可能会大大降低,因此避免买入行业景气度下降、公司未来盈利预期下降的股票是稳健获利投资法基本面风险控管的要求,从这个角度说,稳健获利投资法的风险控管是基本面策略的执行力问题。

“稳健获利投资法”的资金配置中,“资金必须配置到上证50和深圳100的股票当中,不被庄股暂时的涨跌所迷惑”;“行业指数18日均线提前大盘18日走空的相关个股注意控制风险”;“同一时间段持股不超过5档,并且能够依据大盘交易量相应调整持仓比例“个股资金配置的限制条件与高抛低吸条件”等等内容中也体现着风险控管的要求和思想。从这个角度说,“稳健获利投资法”的风险控管是资金配置方法与纪律的执行力问题。

总之,“稳健获利投资法”的风险控管问题既是18日均线卖出和回抽18日均线再次卖出的技术问题,也是稳健获利投资法技术面、基本面、资金配置等综合的执行力问题。稳健获利投资法风险控管进阶修炼分两部分内容:一部分是就18日均线卖出和回抽18日均线的再次卖出做进一步的学习;另一部分则是回顾稳健获利投资法技术面、基本面、资金配置全部的方法、策略、思路,去提炼蕴含其中的风险控管思路与方法。

18曰均线卖出与回抽18曰均线卖出

“18日均线由多走空或走平,连续两日收盘价跌破18日均线”的18日均线卖出条件虽然简单明了,可大多数投资人执行起来还是有一些难度。“稳健获利投资法”的投资标的是上证50和深证100相关成分股,其中大多数厲于业绩优良股票,因此即使18日均线卖出条件成立,“舍不得”卖出的心理会相当强烈,特别是卖出条件“连续两天跌破”中出现单日跌幅较大的情况,执行起来更是缩手缩脚(见图34—21和图34—22)。

上述焦作万方和上海电力的案例很好地说明了不严格执行18日均线卖出的操作纪律而造成了之后更大的损失。焦作万方和上海电力都是上证50和深证100成分股,2003年底开始的一轮中线涨升行情,运用“稳健获利投资法”都及时抓住了两只个股的涨升机会,但当2004年4月中旬左右18日均线卖出条件成立后,由于业绩优良的因素或者是由于卖出条件中出现单日较大跌幅的情况,而未能及时和正确地执行卖出,之前的收益被抹去不说,还有可能造成套牢亏钱的损失,由此可见“稳健获利投资法”中18日均线卖出条件成立后,严格执行操作纪律是多么的关键!

“犯错不可怕,没有及时纠正错误才是最可怕的事!”股价回抽18日均线的卖出就是提供了纠正错误的机会。

如图,我们回到上海电力和焦作万方的案例会发现,没有执行18日均线卖出的操作纪律固然错误,起码之后还出现了股价回抽18日均线的再次卖出机会,这些机会也没有把握住,最终造成套牢亏损。

由于未执行“18日均线走空,股价连续两日收盘价跌破18日均线”的卖出条件后,股价中线持续调整,被迫套牢。18日均线走空,股价在18日均线下方运行,会出现反弹回抽18日均线的情况,回抽成为出逃的机会,但大多数情况下,回抽是在盘中的瞬间完成,因此提前计算股价回抽18日均线的出逃价就显得相当关键了。

出逃价位=明日18日均价X0.996

明日18日均价计算方法:(今日收盘价一18日前收盘价)/18+今日18日均价免明日18曰均价

如图,600105永鼎光缆,2004年10月20日-11月8日以来,股价持续走低过程中曾经四次向上触及18日均线,18日均线走空的情况下,每次都是一个很好的中线减磅机会。其中前三次机会比较容易把握,因为都是6日均线走多过程中,反弹到18日均线的卖出机会,第四次则是由于6日均线的短线机会并未出现(6日均线走空),突然高开的减磅机会,对这样的机会也有方法把握,就是根据明日18日均线的计算方法,预先算好18日均线的大概数值,次日集合竞价卖出。

10月20日股价反弹预估明日会出现回抽18日均线的出逃机会:

明日18均价=(5.91—6.20)/18+6.03=6.01出逃价=6.01X0.996=5.99次曰集合竞价5.99元卖出,当日最高价6.05元,成功出逃。

10月26日股价反弹预估明日会出现回抽18日均线的出逃机会:

明日18均价=(5.81—6.28)/1尽+5.92=5.89出逃价=5.89X0.996=5.87次日集合竞价5.87元卖出,当日最高价5.91元,成功出逃。

其他两次出逃价的计算以此类推。

图为成都建设两次出逃价的计算方法。

相关评论

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