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为什么价值投资者死于满仓死抗?

时间:2022年06月17日 9:03:02来源:投稿浏览:179次
[导读] 如果真是价值投资,满仓一只好公司股票,过十年说不定都财务自由了,为什么会死呢?巴菲特说过,普通人一生买股票不用超过10个,关键是能看准好公司,然后拿的住,下重注买对一个,人生都足以翻身了,而且少买也能减少犯...


如果真是价值投资,满仓一只好公司股票,过十年说不定都财务自由了,为什么会死呢?

巴菲特说过,普通人一生买股票不用超过10个,关键是能看准好公司,然后拿的住,下重注买对一个,人生都足以翻身了,而且少买也能减少犯错误的概率。

说炒股死于满仓的,至少不是真正的价值投资,是伪价值投资,为什么这么说呢?

首先,真正的价值投资一定是要选到好公司股票,满仓也不是不可以,但那一定是自己能把公司价值看得很透很准的,但凡还有质疑和不确定,是不应该满仓的。

如果还没有太大把握,大可以不买,最多少买点看看。

公司价值都看不准,还谈什么价值投资呢?

其次,价值投资不是买完一只股票放在那就不管了的,一定要及时跟踪复盘,一旦发现自己判断失误,或公司基本面有什么重大不利变化,也是要认错割肉清仓的。

只要不用杠杆,随时跟踪,发现判断错了就止损,也不会亏太多钱,更不至于亏死。

第三,任何好股票也都不能买贵,要用合理的价格买入,如果能有安全边际,也就是用5毛钱去买价值1块钱的东西,那就更好。

很多时候,价值投资者都是要在一个好公司股价低的时候布局,追高热门股,这绝不是价值投资。

最后,价值投资是要长期持有,因为很多人犯错,是看不懂公司价值,会把一个好公司股票早早卖掉,能赚几十个点的小钱,却错过赚几倍大钱的机会。

但如果是烂公司,你肯定是越抗越亏的多,这种坚持就是没必要的。

所以最重要的,是你有没有真看懂了一个公司的价值,好公司一定是拿得越久越赚钱,哪怕买贵了长期也能赚钱。

但如果是不好的公司,有时候短期市场炒作也能大涨,但这一定不长久,这种时候追进去的一定不是价值投资,这种股票下跌的时候反而还是要及时止损的。


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死于满满仓死抗的,都不是价值投资者,我就是一个价值投资者,都是满仓操作,十多年来从来都没有亏钱过,在深圳比我历害的人多的是,他们个个是满仓,选择一个伟大而高成长的公司后,然后满仓持有全力投入,股票年年高升,你想不赚钱都难,玩股票不满仓怎么亏到大钱呢?比你有1O万元本钱,你要考虑的是:把资金投入之后,买入股票你一年的回报是多少,年利润率是多少,通过计算比较之后,合得来你就投资,合不来你就不投资,这是这么简单,这和满仓不满仓有什么关系呢?


你说的是伪价值投资者,何为价值投资,首先就是选择低估值的好票,另外真正的价值投资,都是会真正研究基本面的人,而不是简单的看看pe,最重要的,长线价值投资,说实话,浮亏个30%甚至40%都正常,但是这个是按年为投资单位,不是按天,按天我只能呵呵了。

最后我看到的很多真正牛逼赚到钱的人,都是长线价值投资者,散户你有信息优势吗?你有资金影响股价优势吗?你唯一有的就是时间,耐心,股市就是起起伏伏,不到最后卖出的时刻,都没有最后定论!


其实价值投资者如果说是死于满仓,个人认为,这应该不是价值投资者。为什么?因为价值投资者,持有的是价值股,如果一家没有价值的股票,会永久持有吗?应该是不会的。

所以这个言论,个人认为存在偏差。价值投资者,重要的是什么?千万不能固执的认为一家上市公司没有价值而认为有价值,这是不对的。个人认为新手小白多是因为情绪波动以及自身劣势所致,高手开杠杆以及老手抄底是因为贪心,过于自信所致,价值投资者没有盈利,应该持有的不是价值股。像投资茅五卢,药明康德,长春高新,片仔癀等等都会越持越富,怎么会死掉呢?

我经过二十多年的研究,终于发现了股市内在的周期变化规律,也就是时间窗口,它帮我及时抄底,逃顶,从亏损到盈利。

9月10日我就提示大家要减仓,10月中旬提示买入做了一波小反弹,11月23日下午又提示防止冲高回落,还是非常准确的,因为我的时间窗口认为大盘要下跌,12月1日上午提示买入,不相信的朋友可以去看看我这几天的的视频。

我的时间窗口在大的周期变化节点基本上没有错过,我将在今后的行情中及时向大家分享我的时间窗口,相信我,我是不会让你失望的。

最后,祝长按点赞和关注者股票常红。


毓美美作答:有人说股市是很好的“蒸发”工具,就像手机会“蒸发”你的时间,但是你却快乐地享受过程。如果我们总是不敢不愿承认错误,股市这个蒸发工具会将我们的血汗钱全部蒸发掉。或许有钱人来股市就是找刺激的,享受那种赌博的兴奋和赚快钱的快感,不在乎本金损失,但我们普通散户,还是要加倍珍惜我们的辛苦所得。

买股亏损一直拿着不舍放手,一般这种情况是出于盲目自信的结果,不愿承认错误,始终认为自己的判断是对的,一根筋地坚守,等着股价回升以证明自己是对的。他们更看重的是对股票判断的对错本身,而置本金亏损全然不顾,最终陷入亏损漩涡而无法自拔。这种错误我们并不陌生,几乎每天都在发生,能够规避这种错误的投资者都是经历过惨痛损失后,才能从误区中彻底走出来。

资金是有机会成本的,股票被套后死扛着,资金即无法流动。长期死扛一只趋势走坏的股票,亏损钱是一方面,耽误时间,错过好股是另一方面,此外打击自信心与积极性更是在所难免。索罗斯说:“当鳄鱼咬住你的臂膀时,唯有断臂求生。”止损的意义更多的是体现在对风险的控制上。

A股上市公司超过三千家,有一些股票就算到了牛市都无法引起市场的关注。所持有的股票,一旦大跌起来,会由小亏发展到巨亏,而且有的股票 10 年 、20 年都涨不回本来,甚至股票会被摘牌退市。这种损失是极为惨重的。因此对于一些垃圾股,或者问题股,千万不能死扛,该走就走。

我们投资的核心目的就是盈利,股息投资者在关注高股息的同时,也要时刻提防企业经营的风险;价值投资者不能只被长期复利迷惑而忽略投资的风险;波段操作者更不能只流连于短线博弈而忘记交易的风险。如何更稳健的与风险做抗争,能够战胜风险实现稳定盈利,才算真正驾驭投资。

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死于满仓死扛的典型案例,莫非2015年的逍遥刘强了。那一年,在股市的异常调整中,他觉得自己持有的股票都是按照价值投资精选的,应该可以抵抗市场的波动,没有即使止损。结果,出意外了。这就是价值投资者的杯具。

本来价值投资死扛也没事。如果是自己的资金,还是可以用时间换空间的。但是,他操作的资金很多是别人的,关键还融资了。那就给自己使劲拉紧了脖子上的绳索。

那么,价值投资者为什么会出现这种满仓死扛的艰难境地呢?关键还是在于交易的逻辑。他们的交易逻辑是,这个企业好,经营健康,业绩不错,有些甚至成长性很好。这样的逻辑,和股价是没有直接的关联的,只有简单的关联:高估和低估。在股价下跌中,既然企业是好的,那么价格越跌越低估,那就更加应该持股,而不是止损。

如果按照投机者的交易逻辑,那就简单了:我赚的是股价上涨的差价。我买股是因为股价上涨,不是因为股价绝对值低。这样,股价不是上涨而是下跌时,说明预测是错误的,应该止损。这样投机者反而会及时止损,不会死于满仓死扛。

所以,搞清楚你的交易逻辑更重要。


说真的,从15年到现在一直满仓,活下来了,期间中了9只新股,新股基本上开板就卖,所以只有10来万的盈利。持有的股票基本上没涨过,但是每年都会有一些分红,所以成本也很低,唯一需要忍受的是别人疯涨我不涨。


价值投资,对散户来说就是忽悠,就是鬼话。做价值投资,最起码你要会估值。对上市公司做估值,要懂行业分析,要知道公司财务状况,国家的政策导向等等,这不是一个非金融专业散户力所能及的。买好公司也要买到好价格,不然在高估时买入,照样套死。好公司股价下跌,也许是价值回归,也许是有人刻意打压,也许是先知先觉的知道公司开始走下坡路了,凡此种种都不是一个散户能知道的。说白了,散户做价值投资就是撞大运。


所谓的死于满仓死扛的价值投资者,那是没有找到真正的值得价投的好标的。死掉是必然的!像投资茅五卢的,药明康德,长春高新,片子癀等等都会越持越富怎会死掉呢?


由于对下跌产生恐惧,投资者被动加仓以降低成本的做法不可取!特别是满仓后死抗会造成心理打压,都会死于巨大的压力而割肉!这是人性的弱点!

本文来源:http://tiandingtougu.com/76976.html

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