当前位置: 天鼎投资 » 炒股软件 » 正文内容

怎么选好一只股票(怎么样才选到一个好的股票)

时间:2022年01月25日 10:05:36来源:投稿浏览:249次
[导读] “如何选一支心仪的股票?”我对这个问题的答案是:既要尊重常识,又要重视基本面的财务、估值等分析去选择出自己的股票,再者一定要选择各行各业的龙头股。因为这样选择出来的股票,才能保证有赚钱的确定性!此外,如果想要...

“如何选一支心仪的股票?”

我对这个问题的答案是:既要尊重常识,又要重视基本面的财务、估值等分析去选择出自己的股票,再者一定要选择各行各业的龙头股。因为这样选择出来的股票,才能保证有赚钱的确定性!此外,如果想要提高选股的胜率,那么我们务必要借助证券买方机构的持股动态和卖方机构的投研参考来为我们选股保驾护航。

下面我说说我自己的A股选股思路,希望对真正期望在股市中赚取的朋友有一点启发,因为有很多经验是自己亏钱后感悟出来的,希望你们不再亏钱!

那么我们可以对自己要投资的股票先选择一个行业定位:

我先列示证监会行业分类;再列示各行业集中度,大家可以看下A股的整个行业的分类和细分行业的分类,然后挑选出自己擅长、熟悉、或者期望进入的对应的行业,并挑选其中的龙头个股。

能源行业

化工行业

材料行业

机械设备与军工行业

企业服务与造纸业

运输服务业

旅游酒店业

媒体与信息服务业

批发零售业

消费品行业

医疗保健与卫生行业

金融业

建筑建材与房地产业

公共事业

这十四个大类行业中真正能够投资的股票,按照“头部法则”,只选择各行业的头部股票和细分行业的头部股票,再剔除没落的、夕阳类的行业,那么整个筛选出来的股票也就在20只以内!是的,也就这么多!所以巴菲特爷爷苦口婆心的告诉你:人的一生只需要打几个洞即可,也就是投资几家优质的公司就可以跑赢大多数的人!

例如,我参考巴菲特爷爷的持仓中重仓股的风格,也专注于投资A股中的消费股,A股中的消费股可以分为:食品饮料、家电、消费医疗等。2019年前,我以食品饮料中的白酒股作为自己的重仓股,以及重点研究对象,投资至今白酒股给我贡献的收益也是颇丰,尤其是2019年上半年。

经济学家杨德隆先生曾说过:只有投资消费股才能当股东,而选择周期股如果持仓时间过长,那么只能做过山车。翻译过来就是:大多是消费股可以作为长期投资的对象,而钢铁煤炭等周期股则不能选择长期持股的策略,因为这是因为行业属性决定公司价值周期。

所以参考巴菲特爷爷的重仓股方向,我们就能找到自己的选股、筛股思路,毕竟我们要利用前人已经实践过有效的方法论和经验来更好的做投资,站在巨人的肩膀上!

此外,我自己的体会是:最好自己弄一个自己的量化筛查模型,这样只要合适的股票的财务数据进入伏击圈就可以重点观察,再看它前几年的财务数据,如果“财务体检”后没有问题,那就可以选择。

至于筛选工具,我自己比较推荐【理杏仁】这个网站,它是雪球上一个投资为了方便自己投资来量化财务数据进行分析,而开发的网站,上面有各种量化选股模型。但是目前得付费才能使用,当然还有其他同类的财务分析网站,或者自己制作一个EXCL的财务数据筛查模型。

我有个投资朋友,自己学习爬虫等计算机知识,自己建立财务数据模型,这些都是可以的,以后这类软件或者工具应该会越来越多,越来越精细化。所以,目前我们一定要这样的一个“量化财务数据模型”的思维,好工具事半功倍!

下面是理杏仁网站上的【财务模型选股】截图:

例如我在雪球上此前就专门研究白酒股,雪球ID财富自由的大富翁,在白酒股的投资颇有心得,18只白酒股被我翻来倒去研究得太透彻了,所以对于它们的投资机会,能比其他人更好的提前感知和预判。

还有雪球有位投资者,他是在雪球上专注研究银行股的,他自己本人工作在银行业。所以对银行业内部什么明面的、暗地的各种规则都能摸清楚,对银行业的公司的财务数据别外行人更加理解得深入,这样就增加了其投资的【赚钱的确定性】,也就是只投资自己擅长的行业和公司。这样它就把自己的投资范围锁定在银行业股票为主,大金融股票为辅,这样他的股票投资的风控基本上自己就能很好的把控,银行业稍微有点风吹草动,他就能灵活地调配仓位,走在大部分人前面。平时只要配合当季的银行业公司财务报告,给持仓的股票做定期财务体检即可!

雪球上还有好多这类专注某个行业的达人,或者券商分析师,以及私募机构投资人,大家可以找到自己对应投资行业的这些达人和分析师,跟着学习其分析思路,这样相当于有一个老师带你投资学习,这样对于专注弄懂一个行业的投资逻辑很有帮助。

05

向市场是优秀的卖方和买方机构学习

用他们来武装自己投研和选股

我们可以选择证券市场的头部卖方投研机构,也可以选择优秀的头部买方资管公司。可以查看他们的持仓和了解他们的选股思路,自己跟着他们的投研思路周, 可以参考他们持仓股票选择性的买入,这样有助提高选股胜率。

这里介绍一家在投资市场上的头部买方资管公司,它就是——高瓴资本。作为全球的头部资管公司之一,高领资本用独具慧眼的投资眼光,孵化出一个又一个巨头,用资本的力量助推其发展,为社会创造价值。

我在这里分享高瓴资本,不仅仅是表达对高瓴资本的膜拜和对创始人的崇拜,而是想告诉大家在投资时一个很重要的思路:正确的抄买卖双方机构的作业!尤其是买方机构。

我们知道卖方机构就是我们熟悉的证券公司研究所一类,我们可以参考他们给出的投研信息,但是仅仅是对数据的整理和逻辑的学习等,而要正要用真金白银去购买股票时,我们需要另外一股力量来协助我们,那就是买方机构的股票池以及持仓动态。为什么这么说呢?因为赌上真金白银和身家性命的买方头部机构的操作,更有参考的力量!

A股的历史进程,是一个去散户的进程,散户要想在资本市场上生存,一定要借助买卖双方机构的力量来武装自己。借助卖方机构的投研能力来辅助研究,借助买方头部机构的持仓变动及股票池,来作为选股等的依据。对于高瓴资本的投资策略、股票池、投资思想等等,我写过一些列的研究文章《高瓴资本的投资策略》等。

大家可以时刻关注这家公司的持仓和选股动态,把它当做自己的选股参考依据,参考权威买方机构的操作。这样或许不能保证你快速赚到钱,但是一定保证你大概率不会亏太多,而且随着时间的复利,可能还会取得不错的收益。可能比你自己选出的股票还要优质!

推荐阅读:怎么选好一只股票

其他网友观点

一看经济趋势,二看优质行业,三看行业龙头和低估值标的。附:1990-2020年A股上市公司关键分析指标数据Excel

一个小Tips:利用好“净资产收益率”这个指标,对选择标的很有帮助。

本文来源:http://tiandingtougu.com/72497.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 5 + 3 = ?