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股票投资技巧

「股票投资技巧」非系统风险的衡量

股票入门知识:非系统风险的衡量

投资者如果要做较大金额的中长期投资,仅了解股票市场存在哪些风险是不够的,还要将风险量化,衡量投资中的利弊、得失,方能作出正确的投资决策。

股票入门知识:非系统风险的衡量" class="">

在股市上,常用期望收益率和标准差这两个指标来衡量股票投资的风险。假设某种股票的投资收益受几种可能性的影响,其中第一种可能性发生的慨率为P1,第二种可能性发生的概率为P2……第n种可能性发生的概率为P。当第一种可能性发生时,该股票的投资收益率为r1;当第二种可能性发生时,该股票的投资收益率为r2……当第n种可能性发生时,该股票的投资收益率为rn,则股票的期望收益率E(r)为:

其中:P为第i种可能性发生的概率;ri为第i种可能性发生时,该股票的投资问报率。

该股票的风险为:

下面具体举例说明:

若未来的经济形势有好、一般、差三种可能,这三种可能性发生的機率分别为0.3、0.4和0.3,股票A在这三种情况下的投资收益率分别为20%,15%和10%,股票B在这三种情况下的投资收益率分别为100%、15%和-70%,如图1-17-1所示。请计算出它们的风险:

图1-17-1股票A、B股的收益图

同理可计算出股票B的期望收益宰为15%,风险为65.84%。

从计算结果可以看出,股票A和股票B的期望收益率一样,表明当投资次数足够多时,购买股票A和股票B的收益率一样。股票B的风险比股票A大,表明当投资者只投资一次时,购买股票A的收入较稳定(从10%~20%),风险较小;购买股票B的收入波动大(从-70%~100%),风险较大。

原文出处:https://www.zcaijing.com/gupiaorumen/270460.html

相关评论

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